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这个正常的，小数尾差。每月合并所有差异总数后总账做笔凭证调整即可。
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SAP用不同币种清账的差异问题
ag 2021.03.04 21:24 文章 阅读 6271
对于香港等多币种活跃流通的地区，可能会存在类似订单币种是HKD，但用USD支付货款的场景，而不是严格按照合同货币进行支付。
如下图所示，应付本币100CNY，供应商借项102.05，假设按清账时的汇率计算120HKD正好等于100CNY，F-44用这两笔款互相清账，要求不能有剩余未清项。

SAP中清账时，如果清账的借贷方凭证币种一致且金额正好相等则能完全清账，如果币种一致但双方金额不一致则会产生剩余未清项，如果币种不一致则可能会产生尾差、这部分尾差需要根据情况进行处理。
如果尾差确实是货款的差异，则应留下来继续清账，如果尾差只是因为系统中汇率的问题，则应该转出。SAP对清账尾差还特意设计了“原因代码”字段来进行记录，可以在后台配置好特定的科目进行抛转，也可以清账的时候人工补录一个行项目转出尾差。
本例的情况，按清账时的汇率计算，120HKD等于100CNY，因此应该将差异部分转出到一个科目，我们可以转出到汇兑损益。
sap的供应商是不含税的。根据调查，SAP系统标准功能采购价格为不含税价，为避免采购订单价格产生尾差，采购订单输入价格与采购合同价格保持一致输入价格为含税价。
把尾差余额再分摊一次，不过接受目标指定一个生产订单接受就。
